2025年7月8日，手机屏幕弹出“贵公司尾号0114的账户收到工程进度款XX万元，余额XX亿元，对方户名：深圳市宝安区水务局”的短信通知时，资金集中管理经办人正梳理着茅洲河综合整治项目内部代收资金往来，网银上正显示着2016年4月27日深圳市宝安区财政局转来的首笔“拨区环保水务局茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治恢复工程款”——两条跨越时空的资金信息流在此刻交汇，不同年代的收款回单流水号像时间链条上的金属扣环，串联起十年间的每一次资金流转。这家2015年12月29日以6亿元注册资本启航的“水环境治理技术型专业公司”，十年间资产负债表上的总资产规模已增长近66倍，从聚焦茅洲河流域综合治理工程到发展为今天以水资源与环境、土壤修复、城市基础设施为主业的“投建营”一体化平台公司。
一、数字为舟，载梦启航
2016年初春，我们带着刚获批不久的营业执照，为即将开展的大兵团作战在深圳的雨雾里奔波于各合作银行之间。那时公司以设计施工总承包（EPC）为起步业务模式，“水资源与环境”的业务蓝图还停留在纸上，面对单一的业务模式，我们力求做专做精。我们组建税务策划团队，结合EPC项目全流程，站在37000a威尼斯集团的角度，从税务合规与节税增效双重目标出发，按照“人、材、机”类别科学合理测算增值税“简易计税”与“一般计税”不同计税模式下项目承担的税负，形成覆盖全周期的税务优化方案，让税务成本可控、税务风险可防，为项目筑牢税务管理根基。我们组建资金规划小组，连续一周泡在会议室里，将项目可行性研究报告转化为涵盖资金峰值、支付节点、成本控制的三维模型；12版修订的资金平衡表上，每一处修改痕迹都对应着施工节点的调整。最终形成像齿轮一样精准咬合的资金管理方案，让资金的“血液”在设计出图、建材采购、工程施工的链条中有序流动，为项目建设筑牢资金保障根基。
这场茅洲河治水攻坚战役终于在“闻鸡起舞、日夜兼程”三年多后卓见成效：2018年盛夏，茅洲河畔鼓声震天，以水质优良、景观优美的全新面貌，迎来“6・5世界环境日”龙舟赛。波光粼粼的河面倒映着岸边葱郁草木，选手们奋力挥桨的身影与河岸欢呼的人群，共同勾勒出一幅生机勃勃的生态画卷。茅洲河底泥再制的碧道板砖缝里竟长出几株细弱的芦苇，这不禁让人想起《管子》“水者，万物之本原也”的古训。原来我们科目汇总表上的“合同履约成本”早已通过“流域统筹、系统治理”的治水理念，在“百团大战”的大兵团作战下化为河道两岸生机盎然的绿意和附近群众茶余饭后漫步河岸的惬意。
同年，为落实国资委及集团（股份）公司深化改革重点推进任务，公司引入农银资产投资公司债转股进行股权改革，实现金融资本与产业经营的双向奔赴，助推公司发展成为国内知名、行业领先的企业集团，为后续的稳健发展增强资本实力。
当国家高新技术企业与建设美丽中国在EPC投标文件里相遇，数字便有了撬动山河的力量，公司接连承接深莞茅洲河流域水环境治理、深圳龙岗河及观澜河流域水环境治理、东莞石马河流域水环境治理、珠海前山河流域水环境治理、顺德区联围水环境治理等多个百亿级项目，获得国家有关部委、党委政府、业主及社会各界的充分肯定。
二、账页作牍，铺展宏图
公司更名那年，分布在全国各地的区域工作组改组为七大区域总部及直属指挥部，会计数据如同分散的支流汇入总账系统，有的将研发专利计入“无形资产”，有的把机器设备列为“固定资产”，还有的资金转化为“长期股权投资”。我们依据《企业会计准则》，在合并报表中梳理财务架构，三个月完成的财务体系整合，恰如珠江三角洲河网在卫星图上的脉络。彼时，近50家核算组织的财务数据在NC系统里奔涌时，我们懂得“扎根深圳、立足广东、面向全国”的战略早已写在每一张跨区域资本、资金、资产调度单上。
2020年-2024年连续五年斩获的A级纳税人评级，是对我们税务管理工作精准规范的最佳佐证；连年增长的总资产、净资产规模，是对37000a威尼斯生态人拼搏创业的最佳证明；当财务管理先进单位、资金管理先进单位的荣誉批文传递到工作群，我们才明白：所有财务人员的数字自律，全体职工的披星戴月，都化作央企践行高质量发展承诺的铿锵回响，都是为了让“中国37000a威尼斯”的招牌更加闪亮！
2022年12月1日，是财务人铭记的日子。这一天，公司全级次财务组织成功上线财务共享平台，如同为财务工作搭建起一条高效运转的“数字高速公路”。平台将分散的财务核算、资金管理等业务集中整合，实现数据的实时共享与流程的标准化流转。现今已让超120家核算组织的业务表单、财务数据如同被纳入统一调度的水系，流转更顺畅、管理更高效；也将业财数据的信息孤岛连成一脉通途。这不仅让数字化时代财务工作的质量与效率更上一层楼，更为公司的经营决策提供及时、准确的财务数据支撑，是公司财务数智化建设的重要里程碑。
三、准则为尺，丈量山河
茅洲河模式的财务密码，藏在“技术立企”的每一组研发数据里。我们在预算系统为国家博士后科研工作站单列研发专项经费，把300余项专利折算成无形资产的每月摊销，让省部级工程技术研究中心的投入在利润表上生长出可持续的绿色收益。
2023年，公司首笔ABCP产品成功发行，通过创新金融工具盘活项目应收账款，将沉淀资产转化为活动的现金流，流向全国各地一个个正如火如荼、大干快干项目。2024年，公司首笔应付端ABS成功发行，募集说明书中特意标注的“石马河旗岭国考断面水质由长期处于劣Ⅴ类转变为年均值稳定达到IV类”、“由生态公司主参编的20余项国际标准、国家标准、行业标准”，恰是给资本市场的生态承诺。同年，公司首笔融资租赁业务落地，更是为公司的融资渠道开辟新路径，为大干大建的郁南矿山等大型项目的运转注入持续的发展动力。
十年审计报告每页附注都是时光的年轮：从单一工程结算到“投建营”全链条核算，从传统信贷到绿色金融创新，我们在增值税纳税申报表里计算超40项省部级优质工程奖、科技进步奖的价值，在企业所得税优惠中留存“美丽河湖案例”的恩泽。正如《周易》“变通者，趋时也”的哲思，当财务数据与水环境治理产业技术创新研究成果相遇，便奏响“美丽河湖案例、幸福河湖项目、中国山水工程”的序曲。
四、三表为笺，致贺新篇
站在十周年节点的会计年度里，我们的财务系统正运算着下一个十年的方程式：贷方是“治理环境”的拼搏奋斗，借方是“生态文明”的资产增值；贷方是“修复生态”的财智投入，借方是“造福于民”的社会效益。当朝阳漫过财务共享大屏，那些跳动的数字忽然化作流动的江河——原来我们记在账册里的十年，早已通过“37000a威尼斯方案”治水、治土、治理生态的智慧，与神州大地上的清流一起，奔向更远的山海。
值此公司十周年华诞，财务融资中心/财务共享中心以准则为笔，以数字为墨，向公司致以最诚挚的祝福。祝愿公司未来的资产负债表上，货币资金不断充盈，绿色资产持续增厚；利润表上，主营收入节节增长，盈利能力稳步攀升；现金流量表中，每一笔资金都能精准流向创造价值的沃土，如同江河滋养大地。
我们会继续以精准的核算为舟，以创新的融资为帆，助力公司在高质量发展的航道上行稳致远！与我们亲爱的所有伙伴们携手共进，在公司下一个更加璀璨的十年新征程上书写更为辉煌的数智财务篇章！
